老金的盘面策略分析来了。周一的盘面表现确实有点超预期，特别是海南板块，在封关之后再次掀起炒作浪潮。以往，利好落地往往被视为利空，但这次海南板块却在封关后又迎来了一波上涨，整个板块几乎接近涨停，不过我们需要注意到，海南板块在前期已经经历过一波炒作，12月初开始回调，之后在周五有所拉升，今天又继续上涨并创下新高。从这种走势来看，我认为这可能是海南板块的一波出货行情，如果是出货行情，那么市场大概率会出现强分歧和强分化，如果还想参与，可能只能选择少数强势的个股去弱留强。
再来看科技线，特别是AI硬件方面，跟随外盘节奏，包括CPU、存储、先进封装以及国内算力等板块，周一的表现都不错。但我觉得后续我们需要重点关注的并不是目前已经放量的CPU等产品，因为性价比可能并不高。相反，明年有望开始起量的赛道，比如液冷，值得关注。此外，缺电逻辑在未来几年可能还会持续发酵，无论是美国的缺电问题，还是国内的变压器出口、燃气出口以及储能等领域，明年都有望迎来增量，这些方向大家可以多挖掘一下。
周一AI硬件和海南板块吸金之后，我们看到盘面分化较为明显，尤其是商业航天板块开始出现亏钱效应，消费、海峡等板块的走势也不够连贯，所以今天需要观察这些板块的修复情况。我个人认为，商业航天板块可能会有一些资金回流，因为整体逻辑还在，资金也在不断深入，只是被海南板块吸金了。至于指数方面，今天大概率会呈现震荡走势。为什么呢？因为我们看到周一上午的量能还可以，但下午就开始缩量了。整体来看，市场亏钱效应并不大，5个点以上跌幅的股票并不多，这说明市场亏钱力度有限，我们还可以继续参与。
另外，今天机器人板块也有一些表现。我们将机器人归类到AI硬件和AI应用板块中，这些板块大多是机构线，所以今天需要关注两个方面：一是看商业航天是否有资金回流；二是关注医药板块的表现，此外，海外出口链方面，包括液冷、变压器、燃气等缺电逻辑相关的板块，也可以长期关注，因为这些方向明年的确定性相对较好。
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